| The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris | |
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Auteur | Message |
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Jaq
Âge : 35 Messages : 3984 Localisation : Marne-la-Vallée Inscription : 13/03/2008
| Sujet: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 18:47 | |
| - Citation :
- Le groupe Euro Disney améliore le profil de son endettement grâce au refinancement de sa dette, à hauteur de 1,3 milliard d’euros, par The Walt Disney Company
(Marne-la-Vallée, le 18 septembre 2012) - Euro Disney S.C.A., société mère d’Euro Disney Associés S.C.A., société d’exploitation de Disneyland® Paris annonce le refinancement de la dette du groupe Euro Disney (à l’exception des financements déjà consentis par The Walt Disney Company), par des prêts octroyés par The Walt Disney Company et deux de ses filiales françaises, pour un montant global de 1 332 millions d’euros.
Le comité d’entreprise, consulté sur l’opération, a émis un avis favorable. En outre, l’accord de tous les créanciers, nécessaire à la mise en oeuvre de cette opération, a été obtenu.
Le Conseil de surveillance d’Euro Disney Associés S.C.A. s’est réuni aujourd’hui et a approuvé l’opération.
Grâce à ce refinancement, le taux d’intérêt moyen de la dette du Groupe sera réduit de façon sensible et le Groupe bénéficiera d’une plus grande flexibilité opérationnelle. Ce refinancement permettra également de supprimer les contraintes financières imposées par les accords de financement actuels, notamment celles relatives aux limitations des investissements. Enfin, l’extension de la maturité de la dette jusqu’en 2030 ainsi qu’un échéancier de remboursement plus progressif permettront au Groupe d’améliorer sa capacité à investir dans le développement de son activité sur le long terme et à créer plus de valeur pour l’ensemble de ses actionnaires. L’opération devrait être finalisée le 27 septembre 2012.
« Ce refinancement nous permettra de réduire le coût de notre dette et de bénéficier d’une plus grande flexibilité en termes d’investissement et de gestion opérationnelle. Il s’agit là d’une étape essentielle dans le développement de notre destination touristique, développement que nous poursuivons dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. Je suis convaincu des effets très positifs de cette opération pour notre entreprise, ses cast members et ses actionnaires», a déclaré Philippe Gas, Président d’Euro Disney S.A.S.
Philippe Gas a ajouté : « The Walt Disney Company, avec cette opération, donne une nouvelle preuve de sa confiance dans l’avenir de Disneyland® Paris, qui est devenu, en vingt ans, la première destination touristique européenne, un moteur du tourisme français et un puissant ambassadeur de la marque Disney en Europe ».
Principaux éléments et impacts du refinancement : - Au 30 septembre 2012, la dette du Groupe s’élèvera à 1 710 millions d’euros.
- Le nouveau financement comprendra deux prêts d’un montant total de 1 232 millions d’euros ainsi qu’une ligne de crédit réutilisable de 100 millions d’euros disponible jusqu’au 30 septembre 2017 et utilisée en totalité dans le cadre de l’opération. Ces financements, non assortis de sûretés, porteront intérêts, respectivement, aux taux annuels de 4% et de Euribor + 2%.
- La charge d’intérêts encourue par le Groupe sera réduite de 45 millions d’euros sur les cinq prochaines années.
- Le Groupe remboursera 217 millions d’euros de principal de la dette au cours des cinq prochaines années selon un nouvel échéancier plus graduel permettant ainsi de disposer de 225 millions d’euros de liquidités supplémentaires.
- Au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012, le Groupe devra supporter une charge financière supplémentaire liée à l’exercice anticipé des options d’achats au titre des contrats de crédit-bail, charge financière partiellement compensée par un gain net associé à l’extinction de la dette. Le Groupe estime l’impact net sur les charges financières de l’exercice à approximativement 30 millions d’euros.
- Cette opération ne modifie pas les accords relatifs aux redevances de licence dues à The Walt Disney Company.
Dernière édition par Jaq le Mar 18 Sep 2012 - 18:55, édité 2 fois |
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Tloz Mister DCP 2014
Âge : 33 Messages : 8902 Localisation : Derrière le clap Inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 18:53 | |
| Il manque apparement la fin du message Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais - Citation :
- Principaux éléments et impacts du refinancement :
- Au 30 septembre 2012, la dette du Groupe s’élèvera à 1 710 millions d’euros.
- Le nouveau financement comprendra deux prêts d’un montant total de 1 232 millions d’euros ainsi qu’une ligne de crédit réutilisable de 100 millions d’euros disponible jusqu’au 30 septembre 2017 et utilisée en totalité dans le cadre de l’opération. Ces financements, non assortis de sûretés, porteront intérêts, respectivement, aux taux annuels de 4% et de Euribor + 2%.
- La charge d’intérêts encourue par le Groupe sera réduite de 45 millions d’euros sur les cinq prochaines années.
- Le Groupe remboursera 217 millions d’euros de principal de la dette au cours des cinq prochaines années selon un nouvel échéancier plus graduel permettant ainsi de disposer de 225 millions d’euros de liquidités supplémentaires. Si j'ai bien compris (mais n'étant pas économiste, ...) (1710-1232).10e6= 478.10e6 Avec encore 100 millions de crédit, on passe à 378, auxquels on enlève 45 et 217 sur 5 ans, ce qui laisse seulement 216 millions de dette, c'est bien ca? | | | | | Ete 2013: PM et BTM | Ete 2014: ToT | Ete 2015 - ?: Guest Flow |
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fafa45
Messages : 4171 Localisation : gien loiret Inscription : 04/07/2007
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stich41
Âge : 41 Messages : 374 Localisation : Agrabah Inscription : 15/07/2009
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Tloz Mister DCP 2014
Âge : 33 Messages : 8902 Localisation : Derrière le clap Inscription : 26/08/2011
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:12 | |
| - Citation :
- Le groupe Euro Disney améliore le profil de son endettement
C'est forcément une bonne. Peut être pas aussi bonne que ce qu'on avait attendu, mais c'est toujours ca de moins à rembourser, et peut être que les projets iront plus vite | | | | | Ete 2013: PM et BTM | Ete 2014: ToT | Ete 2015 - ?: Guest Flow |
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tiben76
Âge : 44 Messages : 11 Localisation : Rouen Inscription : 09/08/2012
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stich41
Âge : 41 Messages : 374 Localisation : Agrabah Inscription : 15/07/2009
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Invité Invité
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:18 | |
| PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les rumeurs de montée de Walt Disney au capital d'Euro Disney sont "infondées", a déclaré mardi Philippe Gas, président d'Euro Disney, lors d'une conférence téléphonique.
L'action Euro Disney a flambé en Bourse ces dernières semaines sur des rumeurs récurrentes de rachat par sa maison mère. (voir )
Euro Disney a annoncé mardi le refinancement de sa dette par des prêts octroyés par sa maison mère et deux de ses filiales françaises, pour un montant global de 1,332 milliard d'euros. (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez) |
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Matttthieu
Âge : 40 Messages : 528 Inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:19 | |
| La nouvelle est plutôt bonne. Si je comprends bien les différents crédits sont regroupés. TWDC accorde un emprunt à Eurodisney pour rembourser tout les différents emprunts. En conséquence de plusieurs dizaines de créanciers on passe un à un créancier unique: TWDC. Eurodisney est maintenant endettée à hauteur de plus de 1,8 milliards d'euros vis à vis de TWDC (au lieu de 375 millions d'euros auparavant). D'un côté c'est une façon détournée de prendre le contrôle d'Eurodisney sans racheter son capital ni bafouer la convention liant Eurodisney à l'état français. Mais d'un autre côté ce refinancement s'accompagne d'un nouvel échéancier de remboursement et surtout d'un probable assouplissement des contraintes financières qui bridait son développement. Maintenant attendons de voir concrètement ce que cet "évènement" financier va changer sur le développement du resort mais ce qui est sur ça sent plutôt bon...
Dernière édition par Matttthieu le Mar 18 Sep 2012 - 19:24, édité 2 fois |
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Luffy
Messages : 2869 Localisation : New World Inscription : 14/04/2010
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stich41
Âge : 41 Messages : 374 Localisation : Agrabah Inscription : 15/07/2009
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ManuV
Âge : 59 Messages : 3076 Localisation : Près d'Amiens, 80, France Inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:24 | |
| L'annonce sur le site eurodisney.com ; http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2012-09-18-debt-Press-release.pdf
Je ne suis pas spécialiste, mais ça me parait être une excellente nouvelles ! Mon petit site d'informations générales et de conseils/avis personnels à Disneyland : http://www.world-of-manu.fr Ma page Facebook https://www.facebook.com/WOMDisneylandParis/ |
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RicRac
Messages : 599 Localisation : Paris Inscription : 18/08/2012
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pka13
Âge : 44 Messages : 547 Localisation : Saint Ouen Inscription : 21/08/2010
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Vinc Modérateur
Messages : 8658 Inscription : 29/04/2010
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:27 | |
| - Tloz a écrit:
- Il manque apparement la fin du message
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris, mais - Citation :
- Principaux éléments et impacts du refinancement :
- Au 30 septembre 2012, la dette du Groupe s’élèvera à 1 710 millions d’euros.
- Le nouveau financement comprendra deux prêts d’un montant total de 1 232 millions d’euros ainsi qu’une ligne de crédit réutilisable de 100 millions d’euros disponible jusqu’au 30 septembre 2017 et utilisée en totalité dans le cadre de l’opération. Ces financements, non assortis de sûretés, porteront intérêts, respectivement, aux taux annuels de 4% et de Euribor + 2%.
- La charge d’intérêts encourue par le Groupe sera réduite de 45 millions d’euros sur les cinq prochaines années.
- Le Groupe remboursera 217 millions d’euros de principal de la dette au cours des cinq prochaines années selon un nouvel échéancier plus graduel permettant ainsi de disposer de 225 millions d’euros de liquidités supplémentaires. Si j'ai bien compris (mais n'étant pas économiste, ...) (1710-1232).10e6= 478.10e6 Avec encore 100 millions de crédit, on passe à 378, auxquels on enlève 45 et 217 sur 5 ans, ce qui laisse seulement 216 millions de dette, c'est bien ca? Il s'agit d'un prêt, la somme de 1 232 000 000 d'euros (le montant total des deux prêts qui devraient être finalisés à la fin du mois) devra donc bel et bien être remboursée à TWDC (selon un nouvel échéancier). Pas de rachat donc mais malgré tout une solution apportée par TWDC à ce problème récurrent. Et cela permettra aussi, à l'avenir, à TWDC de toucher ses royalties de manière régulière. Une opération positive à la fois pour TWDC et pour Disneyland Paris. |
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RENAU Modérateur & Mister DCP 2015
Âge : 31 Messages : 6017 Localisation : Marseille Inscription : 01/02/2012
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Tloz Mister DCP 2014
Âge : 33 Messages : 8902 Localisation : Derrière le clap Inscription : 26/08/2011
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Matttthieu
Âge : 40 Messages : 528 Inscription : 04/07/2007
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Jo-Ker
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Tloz Mister DCP 2014
Âge : 33 Messages : 8902 Localisation : Derrière le clap Inscription : 26/08/2011
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stap
Messages : 1070 Localisation : Pas-de-Calais Inscription : 04/07/2007
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:40 | |
| Pour moi, il ne fait pas de doute que c'est un rachat déguisé! Puisque le seul créancier du groupe est TWDC elle-même ! Ceci afin de rester conforme aux différentes conventions qui le lie à l'état... En attendant la fin de celle-ci bien entendu... Très bonne nouvelle donc! Ça va être un sacré coup de pouce au développement du resort, on va très certainement commencer à voir fleurir des permis de construire un peu partout. |
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fafa45
Messages : 4171 Localisation : gien loiret Inscription : 04/07/2007
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futurelight
Âge : 39 Messages : 362 Localisation : val d'europe Inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: The Walt Disney Company rachète 1,3 milliard d’euros de la dette de Disneyland Paris Mar 18 Sep 2012 - 19:51 | |
| La WDC va preter 1 millard d'euro à DLP à la fin du mois :
http://www.challenges.fr/entreprise/20120918.CHA0910/walt-disney-va-preter-1-milliard-d-euros-a-euro-disney.htmlhttp://www.challenges.fr/entreprise/20120918.CHA0910/walt-disney-va-preter-1-milliard-d-euros-a-euro-disney.html c'est qu'un au revoir... je quitterai mon poste à disneyland paris pour de nouvelles aventures à partir du 30 avril, je quitterai également ce forum puisque je n'aurai plus d'informations à partager... |
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Jaq
Âge : 35 Messages : 3984 Localisation : Marne-la-Vallée Inscription : 13/03/2008
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Gyldas65
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